0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Маржинальная торговля на биржах, как шортить криптовалюту

Первый из плюсов маржинальной торговли – это возможность хеджирования Ваших средств на случай падения рынка . Это так называемся возможность шортить .

Рассмотрим график одной из бирж (Bitmex).

Заходите на биржу, видите перед собой такое окно:

Выбираете количество контрактов и цену (подробно Bitmex описана в одной из нашей статей).

Нажимаете кнопку – продать (это и есть шорт) . Обведено зеленым кругом. После этого увидите такое окно (подтверждение ордера):

Нажимаете Продать, и ордер выставляется по заданным параметрам.

Когда цена дойдет до Вашего ордера – биржа его выполнит и у Вас будет продана позиция, согласно условий ордера.

Чтобы закрыть эту позицию – получить профит, Вам необходимо выполнить обратную операцию – купить. К примеру, цена дошла до уровня 17 420$ (открываете шорт), далее опустилась до уровня 16 500$ (покупаете/лонг). Вводите зеркальное количество контрактов (если продавали 100, значит, 100 покупаете; если продавали 1000, значит, 1000 покупаете) и текущую цену, по которой желаете закрыть ордер.

Нажимаете купить по заданным параметрам, и система закрывает Вашу позицию.

Ваша маржа легко считается на калькуляторе. Нажимаете на значок (зеленым кругом обведен) и выскакивает окно калькулятора.

В калькуляторе Вы можете оценить, какой объемов контрактов Вы можете купить/продать и какая маржа возможна в результате Ваших торгов.

Маржа на бирже Bitmex начисляется в BTC, обозначение XBT. То есть, при заработке 0,0003 XBT, Ваша маржа равна 0,0003 BTC. Если же Вы поставите на торги 10000 контрактов, то Ваша потенциальная маржа может составить 0,0320 BTC. При 100000 контрактов – 0,320 ВТС и т.д.

Важный момент. На бирже Bitmex есть возможность использовать очень большое кредитное плечо – 100х. Кредитное плечо – это возможность взять в разы больше контрактов , чем позволяет Ваш депозит без кредитного плеча. Плечо 100х – очень эффективный и рискованный инструмент!

Рискованный он по причине того, что в момент использования кредитного плеча, биржа указывает цену ликвидации, которая обычно очень близка к цене открытия ордера.

К примеру, при 1 000 контрактов и цене 17 420$, цена ликвидации с плечом 100х, составит 17 503,5$. Сумма контракта будет 0,0006 ВТС, а потери – 0,0574 (графа – сумма ордера).

Сумма контракта – 0,0006 ВТС – это часть депозита, которая снимается у Вас сразу же при исполнении контракта. Она возвращается, если Вы закроете позицию с прибылью. Если же будет достигнута цена ликвидации – тогда нет. Для минимизации потерь всегда ставьте стоп-ордера.

Вкладка рыночный стоп. Выбираете такое же количество контрактов 1 000 и цену 17 430$ (то есть выше 17 420$). Если Вы продавали, то есть шортили, то стоп ставите в обратную сторону – купить. Если же покупали, то стоп также в обратную сторону – Стоп продать.

Таким образом, Вы минимизируете Ваши риски по трейду с большим плечом.

Большой плюс кредитного плеча – возможность заработать больше при малом депозите. Для новичков не советую использовать кредитное плечо свыше 3-5х. Цена ликвидации будет намного меньше цены входа, но лучше набить руку на малых объемах и уровнях риска.

Один из минусов биржи Bitmex – в случае, если Вы не хотите шортить , а рынок в коррекции и есть желание пересидеть просадку в фиате, то такой функции на бирже, к сожалению, нет . Тогда Вам необходимо использовать: Bitfinex, GDAX, CEX.io или Bitstamp. На этих биржах Вы можете продать биток, не входя в маржинальную торговлю.

«Шорт» и его особенности

Любой финансовый актив, в том числе и криптовалюта, не могут вечно расти. Однозначно появляются моменты нисходящих движений. Такие моменты упускать не стоит. Нужно шортить актив.

В очередной раз отметим, что шортить на крипторынке достаточно сложно. Особенно тяжело это будет выходить на альткоинах, так как эта разновидность монет отличается незначительной ликвидностью. Чаще всего на таких финансовых инструментах можно наблюдать сужение рынка. Для этого процесса есть свой термин squeeze (сквиз). В условии сквиза заинтересованные инвесторы работают на сжатие выбранной криптовалюты. Малоопытные трейдеры в это время просто теряют средства.

Еще раз напомним, что шортить криптовалюту на долгосрочную перспективу лучше не стоит.

Однако если Вы считаете себя опытным спекулянтом, и осознаете всевозможные риски, тогда можете попробовать шортить на бирже криптовалют биткоин. Для этого потребуется взять кредит на криптоплощадке.

По поводу кредитования на криптобиржах: есть отдельные площадки, где для шортов биткоина и других криптоактивов предполагаются кредитная линия. Но за это удовольствие взымается свой процент, в среднем он достигает 0,2%.

Кстати, такие кредиты выдаются на криптоплощадках Bitfinex и Poloniex. Прежде чем, воспользоваться таким кредитами, прочтите подробную инструкцию.

На каких биржах можно шортить криптовалюту

Если лонг является классическим видом сделок и доступен на любой бирже, то шортить криптовалюту можно далеко не везде.

Маржинальная торговля

Как уже отмечалось выше, чтобы открыть короткую позицию необходимо взять криптовалюту в долг у биржи. А для этого нужно искать площадки, поддерживающие маржинальную торговлю. На большинстве криптовалютных бирж у трейдеров есть такая возможность. Исключение составляют EXMO и ряд более мелких площадок.

Список бирж, на которых доступна маржинальная торговля:

Мы перечислили только самые крупные и надежные биржи. Полный перечень включает в себя не один десяток названий, но вряд ли кому-то придет в голову торговать на Bit-Z или Cobinhood.

Как шортить на Binance

Для получения доступа к маржинальной торговле необходимо, чтобы была подключена 2-факторная авторизация и пройдена проверка личности.

В пункте меню «Баланс» переходим на вкладку «Маржа» и жмем кнопку «Открыть маржинальный счет».

После его активации появляется возможность переводить средства между биржевым и маржинальным счетом. Для этого жмем «Перевод» напротив выбранной валюты на маржинальном счете. В открывшемся окне вводим сумму и нажимаем кнопку «Подтвердить перевод».

Валюта, находящаяся на маржинальном счете может быть использована в качестве обеспечения по займу. Таким способом можно увеличить в 3 раза доступную для трейдинга сумму. Именно заемные средства будут использоваться для открытия коротких позиций.

Торговые сделки заключаются в пункте меню «Биржа». Пары, для которых доступна маржинальная торговля, помечены значком «М» в окне выбора валют (в правой верхней части экрана). При их выборе становится доступной вкладка «Маржа», располагающаяся под курсовым графиком. Трейдеры могут выставлять лимитные, рыночные и стоп-лимитные ордера. Порядок действий уже был описан выше:

  1. Выставляем ордер на продажу.
  2. Ждем, когда цена упадет.
  3. Приобретаем проданную валюту по более низкой цене.
  4. Гасим долг перед биржей.

Погасить долг можно путем нажатия на кнопку «Займ/погасить». В открывшемся окне на вкладке «Погасить» указываем сумму и жмем «Подтвердить погашение».

Как работает шортинг на рынке криптовалют?

Классическая схема шортинга выглядит следующим образом:

  1. Трейдер берет криптовалюту взаймы.
  2. Продает ее на бирже по текущей цене.
  3. Ждет, пока курс упадет.
  4. Покупает то же количество криптовалюты, которое брал в долг, по новому (пониженному) курсу.
  5. Отдает долг.
  6. Оставляет себе разницу в цене.

Например, трейдер одалживает 10BTC и продает их по актуальному курсу – условно, 7000 долларов за монету. Значит, от продажи он получает 70000 долларов. Через какое-то время курс падает до 6500 долларов.

Трейдер покупает тех же 10BTC, чтобы вернуть долг, но платит за них уже 65000 долларов. Затем он возвращает свой долг в BTC, но из-за разницы курса на момент взятия и возврата долга у него остается еще 500 (7000-6500) долларов. Это и есть его прибыль от шортинга.

Остается вопрос – где можно взять в долг криптовалюту?

Конечно же, на криптовалютных биржах. Многие топовые площадки (Bitfinex, Bittrex, Bitstamp, CEX.io, Bitmex и другие) предлагают своим пользователям маржинальную торговлю или торговлю с плечом.

Трейдер может взять криптовалюту в долг у другого пользователя или у самой биржи. Заимодавец получает проценты за то, что одолжил свои активы, а заемщик может использовать полученные средства по собственному усмотрению. При шортинге он покупает на них криптовалюту, которая будет падать в цене.

В теории все просто. Но на практике трейдер может столкнуться с препятствиями, которые оборвут всю его игру на понижение.

Насколько прибылен шортинг на бирже?

Хоть для медвежьей стратегии и присуща группа значимых недостатков и настораживающих особенностей, но она остаётся для криптовалютного рынка очень эффективной, иногда супердоходной методикой. Для лучшей эффективности нужно развивать умение грамотно распознавать назревающие развороты восходящего тренда. и коррекционные колебания на нисходящих тенденциях.

Статистические наблюдения практикующих трейдеров свидетельствуют о доходности грамотного шортинга криптовалютами на биржах до 10-11,5% от величины ордера, открытого в правильный момент. Также важна фактическая выгода использования кредитного плеча (маржинальный криптотрейдинг), который позволяет существенно расширить объём сделки. Это приумножает размер потенциальной прибыли. Данная опция на криптовалютных биржах расширяет возможности спекулянтов, не обдающих пока крупными капиталами.

При всей заманчивости торговли по шорт позициям нужно всерьёз воспринимать мнения профессиональных спекулянтов относительно такой тактики торговли. Они верно предостерегают о сложности регулярного открытия успешных short -ордеров. Нужна уверенность, способность точно прогнозировать, умение анализировать рынок. Для шортинга криптовалют предпочтительно выжидать развития отчётливо нисходящего тренда по торгуемой монете.

Рабочие советы для новичков

Ведущие трейдеры частенько делятся опытом – они не против давать советы и публиковать информацию, которая может серьезно упростить жизнь новичкам. Падение криптовалюты в цене – это нормальное явление, на котором можно зарабатывать. И все же, чтобы получать доход, а не терять монеты нужно придерживаться простых правил:

Шортить, имея мало знаний в области трейдинга, — это очень плохая идея. Лучше изучить это направление подробно перед тем, как начнете вкладывать деньги.

Новичкам не рекомендуется затягивать со ставкой. Это обязательно приведет к медленной, но уверенной потере денежных средств.

Прежде чем открыть шорт, нужно изучить историю изменения котировок. Вы должны быстро распознавать факторы, которые способны вызывать ощутимые скачки стоимости вашего актива.

При маржинальной торговле открывать позиции нужно осторожно, сделки должны быть обоснованными.

Зарабатывать на падении цены на биткоин можно, более того – это достаточно легко делать. Главное – обладать терпением и необходимыми знаниями, остальное – приложится!

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector