0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как шортить на Бинансе используя маржинальную торговлю

Предположим, цена BTC находится на уровне 10 000 BUSD и Вы считаете что вскоре цена упадет.

Авторизуйтесь на Binance и переведите в качестве обеспечения 10 000 BUSD со спотового аккаунта на маржинальный.

  • Перейдите на страницу торговой пары BTC/BUSD во кладке “Кросс 3х”.
  • Выберите лимит ордер.
  • Нажмите “Занять” и введите 10 000

Прокрутите до 100% и нажмите “Маржинальная продажа BTC

Как только ордер будет выполнен — Вы займете 2 BTC и продадите их по цене 10 000 BUSD за штуку

Шорт: зарабатываем на падении

А теперь взглянем на график стоимости биткоина за 2018 год. Стоимость главной криптовалюты упала с $14112 до $3742.

Несмотря на несколько периодов роста, большую часть времени цена снижалась. Лонговать в такой ситуации очень опасно. Но существует еще один вид сделок – шорт. Именно они позволяют зарабатывать на падающем рынке.

Шорт (короткая позиция) – это продажа актива, которого у нас нет, с целью купить его в будущем по более низкой цене. Особенность данного вида сделок заключается в том, что падающий в цене актив нам придется взять в долг. После этого, мы сможем его продать. Как это сделать, мы поговорим ниже.

Фондовый рынок

Именно на фондовом рынке трейдерам пришла в голову мысль, что дешевеющие акции можно взять в долг и продать, а потом перезакупиться ими по более низким ценам.

Акция компании «Х» стоит $16. Мы уверены, что цена явно завышена и в скором времени она упадет.

Мы берем в долг у своего брокера 100 акций и продаем их за $1600 (16*100).

Спустя 2 недели котировки снизились до $14. Мы снова вкладываем деньги в акции компании «Х». Но их покупка обойдется нам уже в $1400.

Купленные бумаги возвращаются брокеру, а наш доход составил $200.

Биржа криптовалют

Принцип работы здесь примерно такой же. Единственное отличие – на биржах криптовалют нет брокеров. Поэтому в долг может дать только сама площадка. Схема работы будет выглядеть следующим образом:

  1. Анализируем рынок и находим монеты, которые должны подешеветь.
  2. Берем их в долг у биржи и сразу же продаем.
  3. Когда цена упадет, выкупаем проданные монеты и возвращаем займ бирже. Разницу между суммой продажи и покупки оставляем себе – это наша прибыль.

Как шортят акции на финансовых рынках?

Если у вас имеется достаточно опыта и знаний, можно также шортить акции на финансовых рынках. Принцип тот же: сбываем ценные бумаги по более высокой цене в ожидании падения. Но в случае с фондовым рынком обладать необходимыми знаниями просто необходимо – только опытный трейдер легко может определить бумаги, имеющие потенциал падения. При этом, для открытия шорта вам даже не обязательно быть держателем акций: для короткой продажи их можно взять в долг у вашего брокера или на бирже по системе кредитования, а продав их и купим после падения по более низкой цене – сразу вернуть долг и получить прибыль.

Как шортить биткоины и альткоины?

Для шортинга криптовалют вам придется действовать через определенные механизмы, при которых соблюдаются определенные нюансы. Ключевые особенности игры на понижение следующие:

  • Шортинг на крипторынке осуществляется через деривативные контракты.
  • Деривативом или производным контрактом называют финансовый договор, стоимость которого определяют базовым инструментом.
  • Самый продаваемый дериватив в криптовалютах – договор для отслеживания курса биткоина к доллару.

При покупке деривативов вы не становитесь владельцем базового актива, а просто его цена влияет на ваше финансовое состояние. С помощью производных инструментов трейдеры применяют продвинутые тактики торговли.

Деривативы дают трейдерам возможность пользоваться кредитным плюсом. По факту это означает, что доходность сделки можно увеличить за счет заемных средств, но это тоже повышенный риск.

Эксперты полагают, что маловолатильные монеты более безопасны для шортинга. Следует отметить, что важно и число пользователей – на медвежьем тренде участников меньше, чем на бычьем. Соответственно, многие лонг-действия часто подавляют короткие позиции. При шортинге важно учитывать, что падение вдвое цены криптовалюты позволит заработать максимум 50%. Если цена поднимется вдвое, потери достигнут 100%. Важно соблюдать осторожность так как крипторынок наказывает даже опытных трейдеров – все из-за смены тенденций и волатильности.

Идеальный момент для шортинга на пике графика. Источник: scienews.com.

Суть работы на рынке с медведями заключается в использовании разных возможностей открытия шортов. Каждая из позиций используется с учетом поведения рынка. Первый вариант предполагает отбор монет, которые движутся к сопротивлению. Второй вариант подразумевает работу с монетами минимальной coiled spring или относительной силы. Обе тактики при грамотном использовании позволяют находить слабые валюты, курс которых должен упасть в ближайшее время.

После того, как трейдер определит падающие в цене валюты, он должен четко и с точностью до минуты определить момент входа в шорт. Это повлияет на прибыль всей операции. Нужно не просто посмотреть график онлайн, а прибегнуть к техническому анализу. С его помощью определяется точка старта игры на понижение.

Сигналом к тому, что пора останавливаться, может выступить треугольник – движение графика криптовалюты по геометрической фигуре или появление двойной вершины, когда курс подскакивает несколько раз за небольшое время. При снижении ценности актива на рынке обращают внимание на краткосрочные показатели цены. Если рынок демонстрирует ниспадающий тренд, но не соответствует характеристикам падающего рынка, лучше проанализировать краткосрочные ценовые показатели.

Только резкое падение актива в цене способно принести максимальную прибыль, поэтому момент открытия и закрытия сделки должен тщательно подбираться.

Внутридневная торговля

В среде биткоин-трейдеров чрезвычайное распространение получила торговля, при которой сделки открываются на небольшие периоды времени в течение дня. То есть, вы с утра проснулись, вечером ложитесь спать и торгуете только в этот период.

Криптовалюты — не рынок акций, тут, по сути, нет понятия азиатских, лондонских или нью-йоркских рынков.

Вы можете торговать в любое время и сами для себя определять, что такое день.

Смысл внутридневной торговли в том, чтобы не оставлять позиции на длительное время. В этом случае вы сможете обезопасить себя от значительных потерь, но также и не можете получить прибыль тогда, когда точно знаете, что, к примеру, в течение следующих 7 дней будет наблюдаться ярко выраженный восходящий тренд. Хотя никто не запрещает вам комбинировать разные торговые стратегии.

Внутридневная торговля особенно популярна на рынке Forex, называется она еще дей-трейдинг. Также ее применяют для торговли такими активами как SNP500, фьючерс на индекс РТС.

Маржинальная торговля на бирже Bitfinex

Давайте посмотрим на функционал другой биржи. К примеру, Вы хотите зашортить 1 ВТС по цене 13697 на Bitfinex. Выбираете маржинальную торговлю ( Margin вкладка, не Exchange! ). Задаете данные и нажимаете Margin Sell (зеленым кругом обведена цена).

Соответственно, обратная операция – купить Margin Buy. К примеру, по 13 200$.

В итоге Ваш заработок составит: 13 697$ – 13 200$. То есть 497$ на одном ВТС. Если же Ваш баланс позволит взять, скажем, 10 ВТС, тогда 4 970$ Вы заработаете на падении рынка.

Важный момент. Биржа Bitfinex дает возможность использования кредитного плеча до 3.3х. При этом, если Вы используете кредитное плечо, 15% от суммы ордера система сразу блокирует под Ваш текущий ордер . Цену ликвидации биржа считает, исходя из своих данных, и автоматически отображает ее при выставлении ордера.

Условия для шортинга

Шортинг требует от трейдеров умений и готовности к аналитике и проведения анализа. Поэтому не каждый, кто играет на повышение, может справиться с падающим рынком.

Профессиональные трейдеры знают психологию новичков индустрии, знают, когда те будут продавать валюту и играть в шорт. Опытные игроки поджидают такие моменты и начинают процесс «сжатия». Сжатие позволяет получить максимальный доход от создаваемого давления на ордера рынка. Для избежания потерь не стоит входить в рынок в моменты данного процесса коротких позиций и совершать продажи в верхней точке ралли. Кроме того, лучше не начинать работу на бирже в момент открытия коротких позиций в первый и последний час торговой сессии (лучше ориентироваться на часовой пояс штаб-квартиры биржи или той аудитории, для которой предназначена площадка), которые переполнены ложными движениями игроков рынка. Это опасно, ведь другие трейдеры в этот момент только сдают свои позиции.

Для роста криптовалюты в цене необходимы максимальный объем торгов и наличие спроса. При остальных моментах стоимость актива может снижаться. Падение рынка могут остановить возобновленные продажи (они могут начаться в любой момент без особых причин) — в этом заключается главная проблема для трейдеров, играющих на понижение. Если рынок поверит в повышение, в бычью тенденцию, то акции могут либо пробить нижний уровень поддержки, либо пойти вверх.

Большинство трейдеров стараются совершать покупки на импульсе, когда та или иная криптовалюта повысилась или понизилась в цене, и пользуются множеством различных тактик торговли. В погоне за резко падающими активами необходимо следить за тикерами — показателями монет. Как правило, процесс сжатия шортов начинается в месте, где участники рынка готовы к резкому снижению цены.

Пример торговли биткоинами – базовый актив против деривативов

Представьте, что биткоин продаётся за $1000, и у вас есть $1000 для инвестирования. То есть вы можете приобрести базовый актив — 1 биткоин.

Если цена биткоина увеличится на 10%, то сумма, которую вы инвестировали, также увеличивается на 10%. С другой стороны, если цена биткоина снизится на 10%, то ваша инвестиция также обесценится на 10%.

Допустим, свои изначальные $1000 вы решили использовать на производный контракт, а не инвестировать в реальный биткоин. Производный контракт позволяет применить 10x кредитное плечо.

Это означает, что вы можете использовать $1000 для покупки производного контракта, и это аналогично владению 10 биткоинами на общую сумму в $10 000. У вас есть $1000 собственного капитала в позиции и $9000, которые, по сути, заимствованы на бирже.

Если цена биткоина увеличится на 10%, то общая стоимость составит $11 000, и это означает 100% прибыли к первоначальной инвестиции — $1000 к $1000, а не 10% ($100) как в сценарии, когда вы купили базовый актив.

Однако, если цена биткоина снизится до определённой точки, при которой стоимость вашего собственного капитала начнёт приближаться к нулю, то биржа ликвидирует позицию, и вы понесёте 100% убыток – потеряете ваши $1000.

Итого

Этот обзор рассчитан на новичков. Я привел примеры с парой BTC/USDT. Точно также вы можете торговать остальными 24 парами, доступными на Binance Futures.

  • Если вы купили (вошли в лонг) биткоин или иную криптовалюту, то тейк-профиты и стоп-лоссы должны быть противоположной сделкой, то есть шортом
  • Если вы зашортили биткоин или иную криптовалюту, то тейк-профиты и стоп-лоссы должны быть противоположной сделкой, то есть лонг
  • Для закрывающих ордеров (тейк-профиты и стоп-лоссы) всегда устанавливайте галочку «Сокращение позиций»
  • Все стоп-лоссы и тейк-профиты должны быть установлены с тем же плечом, что и открытая сделка
  • Тейк-профит можно разделить на несколько частей, но в общей сложности он должен полностью закрыть вашу сделку.

Вопросы пишите в комментариях.

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка 4.8 / 5. Количество оценок: 68

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector