0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

5 советов при выставлении Stop Loss торгуя на криптовалютных биржах

Содержание

5 советов при выставлении Stop Loss торгуя на криптовалютных биржах

Сегодня речь пойдёт о том, как избежать ошибок при выставлении стоп-лоссов. Оригинал материала опубликован на Medium.

Для начала уточним, что стоп-лосс ордер — это биржевая заявка на закрытие позиции при достижении ценой определённого значения или процентной доли с целью ограничить свои убытки в том случае, если выбранная стратегия оказывается неудачной.

Использование стоп-лосс ордеров — существенный элемент риск-менеджмента. Вот почему в любых (здравомыслящих) книгах, вебинарах, руководствах и т.д. подчёркивается важность использования стоп-лоссов при трейдинге на криптовалютных площадках.

При этом, как ни парадоксально, неправильное размещение и управление стоп-лоссами может стоить вам изрядных убытков.

Часто бывает так: при техническом анализе с помощью японских свечей их тень вызывает исполнение вашего стопа, вы выходите из торговли, а цена тем временем продолжает двигаться том направлении, в котором вы и предполагали, но уже без вашего участия.

В этой статье я расскажу о пяти наиболее распространённых ошибках при выставлении стоп-лоссов и управлении ими, которых следует избегать.

Навигация по материалу:

Как ставят стопы обычные трейдеры?

Правильно выбранный размер стоп-лосса – отложенного ордера, ограничивающего убыток сделки, – значительно увеличивает общий профит стратегии.

Слишком большие «стопы» могут не перекрыться даже значительным количеством прибыльных сделок. Стоп-лосс малого размера увеличит количество убыточных ордеров из-за всплесков волатильности на политических новостях и публикациях экономической статистики.

На Форекс и других рынках большинство трейдеров часто используют самые распространенные места для установки стоп-лосса:

  • Ближайшие минимумы и максимумы цены ;
  • Уровни сопротивлений и поддержки ;
  • Фиксированные значения (в пределах 30-50 пунктов для основных валютных пар).

Такая единая тактика приводит к образованию зоны скоплений отложенных ордеров. Маркет-мейкеры часто используют эти уровни, чтобы:

  • Ускорить дальнейший тренд, активировав стоп-лоссы;
  • Зафиксировать прибылькрупных клиентов за счет заранее известного объема отложек.

Фиксация профита ­– самая распространенная причина срабатывания стопов, после чего котировки возвращаются к предыдущему тренду, а правильно спрогнозировавший движение трейдер остается с убытком и без позиции.

Избежать такого варианта событий поможет практика определения уровней Stop-Loss (SL) с помощью индикатора волатильности ATR (Average True Range).

Например, у меня бессрочный своп-контракт по паре XBT/USD (биткоин/USD) на BitMEX, и я хочу посчитать размер своей позиции. Я собираюсь шортить.

  • Мой капитал: $1000
  • Сумма риска: 3% (от $1000) = $1000 × 0,03 = $30
  • Вход: 6568
  • Стоп: 6797,2

Чтобы подсчитать расстояние до стоп-лосса в уравнении, я использую средства приложения TradingView, а затем перевожу проценты в десятичную форму.

Чтобы перейти от процентов к десятичной форме, нужно просто поделить количество процентов на 100 (другими словами, переместить разделительный знак влево на два пункта), то есть 3,49% составят 0,0349 в десятичной форме.

Если у вас сложности с математикой, можно воспользоваться специальными программами.

Давайте вернёмся к нашему примеру.

  • размер позиции = сумма риска / расстояние до стоп-лосса
  • размер позиции = ($1000 × 0,03) / 0,0349
  • размер позиции = 860 единиц (я округлил число 859,598854)

Мы можем проверить свои вычисления следующим способом.

860 (размер позиции) × 0,0349 (расстояние до стоп-лосса) = 30 (сумма риска), если цена достигнет уровня моего стоп-лосса.

Жёсткий (короткий) стоп-лосс

Выражение «жёсткий стоп-лосс» теперь должно приобрести гораздо больший смысл. Чем ближе ваш стоп-лосс к вашему входу, тем больше размер позиции, с которой вы можете торговать при такой же сумме риска.

Это может показаться противоречащим здравому смыслу, но давайте взглянем на цифры.

Предположим, два трейдера, Тим и Уэйд, торгуют пару XBT/USD с бессрочным свопом на BitMEX. У них одинаковые капитал, сумма риска и цена входа. Единственное их различие — в размещении стоп-лосса.

Трейдер 1: Жёсткий/короткий стоп (Тим)

  • Капитал: $5000
  • Сумма риска: 3% (от $5000) = $5000 × 0,03 = $150
  • Вход: 6541,5
  • Стоп-лосс: 6518,3
  • Расстояние до стоп-лосса: 0,35%
  • Размер позиции = сумма риска / расстояние до стоп-лосса
  • Размер позиции Тима равен: 150/0,00,35 = 42,857 единицы.

Трейдер 2: Широкий стоп (Уэйд)

  • Капитал: $5000
  • Сумма риска: 3% (от $5000) = $5000 × 0,03 = $150
  • Вход: 6541,5
  • Стоп-лосс: 6492,9
  • Расстояние до стоп-лосса: 0,74%
  • Размер позиции = сумма риска / расстояние до стоп-лосса
  • Размер позиции Уэйда равен: 150/0,0074 = 20,270 единицы.

Таким образом, существует следующая корреляция. Более жёсткий стоп-лосс даст вам больший размер позиции, но меньшее пространство для манёвра. Широкий стоп-лосс даст меньший размер позиции, но больше пространства для манёвра.

Размещение стоп-лосса должно быть продуманным.

Что такое стоп-лимит

Стоп-лимит имеет три поля:

  • стоп-цена — это цена актива, при достижении которой исполняется стоп-лимит,
  • лимитная цена — выбранная или потенциально лучшая цена, по которой исполняется стоп-лимит. Часто ставится в процентах (-5% от текущей, например).
  • количество — количество активов.

Вместо того, чтобы ордер становился рыночным ордером на продажу, ордер на продажу становится лимитным, который будет исполняться только по предельной цене или лучше.
Например:

Мне нужно продать биткоин по цене не выше $7400. Но если он будет стоить уже $7200, этот вариант мне не подходит. Тогда я ставлю свой ордер со стопом на $7400 и лимитом на $7250.

Стоп-лимит используются, когда цена актива падает ниже лимита и инвестор не хочет продавать, а готов ждать, пока цена вернется к предельной цене.

Стоп-лимит ордера предназначены для уменьшения убытков трейдера. Большинство считает, что стопы ставятся на длинную позицию, но на самом деле он может работать и на короткой.

Лимитный ордер виден в книге ордеров на бирже. Стоп-лимит ордер состоит из двух частей и превращается в лимитный ордер, видимый рынком, только после того, как стоп-цена достигнута или превышена. Лимитный ордер зависит от срабатывания стоп-цены.

Как выставить Stop Loss и Take Profit на платформе Binance

Учитывая, что Stop Loss и Take Profit устанавливаются для фиксации прибыли и убытка, предварительно необходимо открыть базовую сделку, в отношении которой будут выставляться отложенные ордера.

В качестве примера можно рассмотреть такую последовательность действий:

Для торговли была выбрана пара ETH/USDT;

Вы открыли базовую сделку на покупку 1 ETH по цене 2000 USDT.

Далее, согласно своей стратегии, вы решили установить Stop Loss на уровне 1900 USDT (-5%), а Take Profit – на уровне 2300 USDT (+15%).

При этом вы можете выбрать один из трех вариантов установки отложенных ордеров:

только Take Profit;

только Stop Loss;

Take Profit и Stop Loss.

Как установить Take Profit

При выставлении Take Profit необходимо использовать стоп-лимит ордер. Для этого на странице торгового терминала нужно выбрать тип ордера «Лимит» на продажу. В нем надо заполнить всего две строки:

«Цена» – по указанному примеру она равняется 2300 USDT;

«Количество» – 1 ETH.

Далее нужно нажать кнопку «Продать ETH». Таким образом выставляется Take Profit, и когда цена дойдет до уровня 2300 USDT, ваш 1 ETH будет продан по этому курсу.

Как установить Stop Loss

Чтобы выставить стоп-лосс , нужно выбрать тип ордера «Стоп-Лимит» на продажу. В нем необходимо заполнить три строки:

«Стоп» – это цена, при достижении которой будет выставлен ордер на продажу (в указанном примере она равняется 1900 USDT);

«Лимит» – это цена, по которой непосредственно будет совершена продажа (в указанном примере она тоже равняется 1900 USDT);

Количество – 1 ETH.

Здесь стоит обратить внимание на то, что если значения «Стоп» и «Лимит» одинаковые, то возникает риск проскальзывания. То есть при резком движении цена может пройти уровень 1900 USDT и пойти ниже. А ваш стоп-лосс при этом откроется по этой же цене – 1900 USDT и останется нереализованным. Чтобы избежать такого риска, можно выставить эти уровни на небольшом расстоянии друг от друга. Например, «Стоп» установить на уровне 1910 USDT, а «Лимит» – на 1890 USDT.

Далее нужно нажать кнопку «Продать ETH». Таким образом выставляется отложенный ордер Stop Loss, и, если цена дойдет до уровня 1910 USDT, ваш 1 ETH будет автоматически выставлен на продажу по курсу 1890 USDT.

Одновременная установка Take Profit и Stop Loss

Чтобы выставить Take Profit и Stop Loss одновременно, нужно выбрать тип ордера «ОСО».

Здесь уже нужно заполнять 4 строки, и по указанному выше примеру они будут иметь следующие значения:

«Цена» – 2300 USDT;

«Стоп» – 1900 USDT (или 1910 USDT);

«Лимит» – 1900 USDT (или 1890 USDT);

Количество – 1 ETH.

После ввода всех настроек нужно нажать кнопку «Продать ETH», в результате чего будет выставлено два ордера:

Take Profit по цене 2300 USDT;

Stop Loss по цене 1900 USDT («Стоп» – по 1910 USDT, а «Лимит» – по 1890 USDT).

Нужно учитывать, что как только один из этих ордеров сработает, второй будет отменен автоматически. И если вы вручную отмените один из ордеров, второй тоже будет отменен автоматически.

Передвижение Stop Loss

В некоторых стратегиях применяется такая опция, как передвижение стоп-лосса.

Для примера опять-таки можно взять описанную выше сделку:

покупка 1 ETH по 2000 USDT;

Take Profit – 2300 USDT;

Stop Loss – 1900 USDT.

После открытия позиции цена может пойти в выгодную для вас сторону и достигнуть отметки, например, в 2200 USDT. Тогда вы можете передвинуть стоп-лосс в безубыток, например, до уровня 2100 USDT. Таким образом вы ликвидируете риск убытка от этой сделки, но при этом оставляете возможность достижения запланированного Take Profit.

Также при определенных стратегиях вы можете передвинуть и сам тейк-профит. Например, до уровня 2500 USDT. То есть вы уже не только ликвидируете риск убытка, но и повышаете потенциальную прибыль. А если цена поднялась до 2300 USDT, вы можете передвинуть стоп-лосс до 2200 USDT. Далее можно продолжать передвигать свои ордера сколько угодно.

При желании данный процесс можно автоматизировать. Для этого нужно выставить трейлинг-стоп со стоп-лоссом . Такой ордер автоматически передвигается вслед за ценой, если она идет в выгодном для вас направлении.

когда цена ETH поднялась до 2200 USDT, трейлинг-стоп автоматически перенесется на 2100 USDT;

если курс поднимется до 2500 USDT, трейлинг-стоп установится на 2400.

Таким образом ордер будет перемещаться постоянно, пока цена идет вверх. При этом он не будет передвигаться в обратную сторону. То есть когда цена начнет идти вниз, 1 ETH будет продан по рыночному курсу.

Скользящий стоп-лосс

Коля на­чи­на­ет ду­мать даль­ше — ведь бит­ко­ин скоро снова может рух­нуть, и к этому нужно быть го­то­вым.

Одна из про­блем ча­стич­но­го стоп-лос­са (да и пол­но­го тоже) — как вы­яс­нить, на каком уровне его при­ме­нять? Пред­по­ло­жим, что те­ку­щая цена бит­ко­и­на со­став­ля­ет $10 000. Коля по­ла­га­ет, что она упа­дет до $8500, и ре­ша­ет уста­но­вить стоп-лосс на от­мет­ке $9200. Таким об­ра­зом, если утром цена со­ста­вит $8500, он снова смо­жет вы­ку­пить 1 BTC за $8500 и по­ло­жить еще $700 в кар­ман (или ку­пить еще бит­ко­и­на, что в слу­чае Коли го­раз­до ве­ро­ят­нее).

Но вдруг цена упа­дет толь­ко до $9000? Это будет зна­чить, что стоп-лосс на уровне $9200 ока­зал­ся низ­ко­ват, по­то­му что спред, на ко­то­ром Коля пла­ни­ро­вал за­ра­бо­тать, ока­зал­ся мень­ше, чем мог бы (в дан­ном слу­чае спред опре­де­ля­ет­ся как раз­ни­ца между ценой, по ко­то­рой вы про­да­ли, и те­ку­щей ценой).

По­это­му, чтобы взять си­ту­а­цию под кон­троль, наш Коля ре­ша­ет вос­поль­зо­вать­ся ча­стич­ным стоп-лос­сом и рас­пре­де­лить его по диа­па­зо­ну между те­ку­щей ценой и самым низ­ким по­ро­гом стоп-лос­са, на ко­то­ром он со­би­ра­ет­ся вы­хо­дить из по­зи­ции. (К этому вре­ме­ни его зовут не иначе как Ни­ко­ла­ем.)

Таким об­ра­зом, по­сле­до­ва­тель­ное про­хож­де­ние стоп-лос­сов поз­во­лит ре­а­ли­зо­вать так на­зы­ва­е­мую стра­те­гию усред­не­ния дол­ла­ро­вой сто­и­мо­сти — в этом слу­чае вы по­сте­пен­но вы­хо­ди­те из по­зи­ции, пока цена дви­жет­ся от те­ку­щей к за­дан­ной цене вы­хо­да, чтобы уве­ли­чить сред­нюю цену вы­хо­да.

Рас­смот­рим еще раз преды­ду­щий сце­на­рий: пред­по­ло­жим, бит­ко­ин стоит $10 000, и Коля ду­ма­ет, что он упа­дет до $8500. Впро­чем, он не до конца не уве­рен в своем про­гно­зе, по­это­му пред­по­чел бы более кон­сер­ва­тив­ную стра­те­гию — на слу­чай, если курс резко под­ско­чит вверх или не дой­дет до этой цены. В этом очень про­стом слу­чае он вме­сто того, чтобы вы­став­лять пол­ный стоп-лосс на $9000, может по­про­сить про­дать 0,2 BTC на уровне в $9800, еще 0,2 при $9600 — и так далее до $9000, и, таким об­ра­зом, сред­няя цена вы­хо­да со­ста­вит $9400 вме­сто $9000. Если же цена оста­но­вит­ся на от­мет­ке $9000, он все равно за­ра­бо­та­ет на спре­де $400, а не $200, как в преды­ду­щем при­ме­ре с одним стоп-лос­сом.

Как торговать на бирже криптовалют — виды стоп-лоссов и другие секреты

Безусловно, каждого инвестора интересует вопрос, как торговать на бирже криптовалют, чтобы ограничить убытки при неудачных сделках. Полностью избежать потерь на нестабильном криптовалютном рынке, конечно же, невозможно. И к сожалению, многим трейдерам пришлось испытать это на собственном опыте во время недавнего обвала курсов.

Но риски можно минимизировать с помощью функции стоп-лосс, подразумевающей автоматическую продажу актива при уменьшении его стоимости до указанных значений. Этот инструмент доступен на крупнейших торговых площадках, включая GDAX, Poloniex, Bittrex и Binance. Сегодня мы подробно рассмотрим виды стоп-лоссов, их отличия и особенности применения.

Секреты безопасного трейдинга на бирже криптовалют

Стоп-лосс позволяет ограничить убытки и сохранить первоначальные инвестиции: средства выводятся в фиат, как только курс опускается до стоимости на момент покупки или немного выше с учетом комиссионных сборов. Не нужно постоянно следить за ценой и в панике продавать активы — система сделает все сама в нужное время. Несмотря на то, что стоп-лосс используется, как правило, на длинных позициях, он также защищает в игре на понижение, только в этом случае ставится выше уровня открытия сделки.

Наверняка любой инвестор не раз попадал в ситуацию, когда после покупки курс криптовалюты входил в затяжную коррекцию. Стоп-лосс, выставленный чуть ниже порога поддержки, может спасти в период сильной просадки. Мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на этот инструмент!

Виды стоп-лоссов и варианты их использования

Чтобы понять, как торговать на бирже криптовалют без потерь, следует ознакомиться с основными типами инструментов. Самый популярный и простой вид ограничения убытков при управлении портфелем — полный стоп-лосс. Эта стратегия позволяет инвестору быть уверенным в сохранности средств в моменты, когда у него нет возможности контролировать активы. Например, вы очень переживаете, что за ночь цена биткоина упадет ниже $7000. Вам не придется проводить сутки за монитором — достаточно выставить стоп-лосс, при котором криптовалюта будет автоматически продана биржей при пересечении отметки в $7000. Так вы не останетесь в минусе, а даже сможете выиграть, если заново купите BTC по выгодному курсу.

Однако у такого способа есть один существенный недостаток. Перед тем как торговать на бирже криптовалют, учтите, что многое зависит от монет. С верхволатильные активы могут как упасть за ночь ниже указанной отметки, так и подняться обратно и даже значительно превысить показатели. В этом случае инвестор понесет убытки, если решит вернуть криптовалюту в свой портфель.

Вероятно вас интересует, можно ли полностью оградить себя от неудач? К сожалению, нет — 100% гарантии вам никто не даст, но есть компромиссное решение — частичный стоп-лосс. Во время падения до $7000 будет продано 50% актива. Если затем курс пойдет на повышение, у вас останется половина биткоина на счете и другая в фиате, а следовательно, ущерб будет намного меньше, чем при полном стоп-лоссе. Вы можете продать оставшуюся часть при дальнейшем снижении курса, а потом снова купить BTC, но уже по привлекательной цене. В любом случае при использовании частичного стоп-лосса вы окажетесь в лучшей ситуации по сравнению с предыдущим вариантом. С другой стороны, если стоимость упадет ниже $7000 и не поднимется, вас ждут дополнительные убытки в момент продажи остатка по низкому курсу.

Как торговать на бирже криптовалют: тонкости установки стоп лосс

Новичку будет достаточно сложно определить на каком уровне применять частичный и полный стоп-лосс. Допустим, текущая стоимость BTC составляет $9 000. Вы ожидаете падения ниже $7500 и устанавливаете стоп-лосс на отметке $8200. Получается, если утром биткоин будет торговаться по $7500, вы сможете купить его снова за эту сумму и при этом сохраните свои $700 в фиатной валюте.

Но что если курс упадет только до $8000? Стоп-лосс на уровне $8200 окажется слишком низким, и разница между ценой продажи и текущей стоимостью будет меньше ожидаемой. Можно взять ситуацию под контроль и использовать частичный стоп-лосс, разделив его между реальной ценой и уровнем выхода из позиции.

Речь идет о скользящем способе или последовательном прохождении стоп-лоссов. Это так называемая консервативная стратегия усреднения стоимости, когда вы постепенно выходите из позиции, пока курс движется от текущего к заданному. Снова обратимся к цифрам, чтобы наглядно продемонстрировать инструмент в действии. Скажем, криптовалюта в вашем портфеле стоит $9000, но вы ожидаете падения до $7500, хоть и не совсем уверены в своем прогнозе. Разумно будет подстраховаться на случай резкого скачка курса и выставить не полный стоп-лосс на $8000, а на долю монеты, например 0,2 BTC на уровне в $7800, другую часть — при $8600 и так далее до $8000. В итоге средняя стоимость выхода составит не $8000, а $8400. Если же цена зафиксируется на пороге в $8000, вы все равно заработаете на разнице больше, чем с одним стоп-лоссом.

Какой тип стоп-лосса сохранит ваши средства?

К сожалению, однозначного ответа на этот вопрос не существует, поскольку выбор стратегии зависит от множества факторов. Во-первых, учтите, что мы разобрали преимущества и недостатки стратегий относительно одного варианта развития событий. Как показывает практика, поведение даже крупнейших криптовалют может быть абсолютно непредсказуемым. К тому же просто выставлять стоп-лоссы для защиты от потерь недостаточно. Даже если вы верно определите направление тренда и стоимость криптовалюты начнет расти, стоп-лоссы целесообразно перемещать. В противном случае вы рискуете пропустить взлет курса. Действовать нужно по обстоятельствам, в зависимости от выбранного способа заработка и от того, каких цен на монету вы ожидаете в дальнейшем и насколько уверены в своем прогнозе.

При грамотном подходе и понимании того, как торговать на бирже криптовалют, трейдинг может принести гораздо большую прибыль, чем ожидание роста цены. Снизить риски вам помогут по инструменты по заработку клуба Golden Island, благодаря которым вы приобретете все необходимые навыки, освоите стратегии поведения на рынке и сможете самостоятельно выполнять анализ и прогнозировать направление тренда. Сделайте свои самые выгодные капиталовложения прямо сейчас и обеспечьте себе гарантированный доход и финансовую стабильность!

Что такое стоп-заявка и к чему относится Binance стоп лосс

Стоп-заявки — условные ордера срабатывающие при определенном условии. Обычно это условие – совершение сделки или смещение очереди заявок до определенной цены. Стопы на Binance можно разделить на две категории: закрывающие позицию или несвязанные с open position.

Закрывающие позицию стопы – привычные всем трейдерам stop-loss и тейк-профит. В связанных заявках нет параметра объема, потому что они выставляются в объеме открытой позиции. Это удобно тем, что не нужно тратить время на выставление объема. Если открыто 17 лотов, то эти инструменты в момент срабатывания закроют 17 лотов и обнулят позицию.

Несвязанные (отложенные ордера) трейдеры часто называют «отложки». На Binance 4 вида «отложек»: buy-stop, sell-stop, buy-limit и sell-limit. Эти заявки выставляются в CScalp с объемом, заданным трейдером и никак не зависят от open position.

Стопы до момента срабатывания не видны в стакане всему рынку. Другие трейдеры не знают, где размещены ваши стопы.

Виды заявок

Прежде, чем разбираться, как ставить стопы на Бинанс, рассмотрим подробно виды заявок.

Stop-loss – заявка для закрытия ранее открытой позиции. Основная ее цель – ограничить убытки по имеющиейся позиции. Stop-loss можно поставить только при наличии open position. Она может размещаться как на сервере биржи, так и локально в CScalp. Пользователь может выбрать в настройках, где будет размещаться данная заявка. По-умолчанию stop-loss размещается на стороне CScalp.

Если stop-loss размещается на сервере биржи, то при срабатывании биржа закроет позицию рыночной заявкой. Позиция будет закрыта гарантировано. Если stop-loss на стороне CScalp, то при срабатывании терминал закроет позицию лимитной заявки. Она будет отправлена в край стакана. Обычно это приводит к мгновенному закрытию позиции.

Take-profit – заявка для фиксации прибыли по ранее open position. Основная цель take-profit – закрыть позиции с прибылью при достижении заданной цены.Take-profit можно поставить только при наличии открытой позиции. Размещаться take-profit может как на сервере биржи, так и локально в CScalp. Место размещения заявки можно выбрать в настройках. По-умолчанию take-profit размещается на стороне CScalp.

Если take-profit размещается на сервере биржи, то при срабатывании биржа закроет позицию рыночной заявкой. Позиция будет закрыта гарантировано. При размещении take-profit на стороне CScalp, терминал при срабатывании закроет позицию лимитной заявкой. При стандартных настройках лимитная заявка будет отправлена в край стакана. Обычно это приводит к мгновенному закрытию позиции.

«Отложки». Несвязанные с позицией стоп-заявки или «отложки» на Binance бывают 4-х видов:

  • buy-stop – на покупку, ставится в зоне продавцов (совершит покупку, если цена поднимется до указанного уровня);
  • sell-stop – на продажу, ставится в зоне покупателей (совершит продажу, если цена опустится до указанного уровня);
  • buy-limit – на покупку, ставится в зоне покупателей (совершит покупку, если цена опустится до указанного уровня);
  • sell-limit – на продажу, ставится в зоне продавцов (совершит продажу, если цена поднимется до указанного уровня).

Отложенные стопы всегда выставляются на стороне сервера биржи и срабатывают только тогда, когда сделка прошла по заданной цене. Если заявки в стакане дошли до уровня «отложки», но сделок не было, то «отложка» не сработает.

При срабатывании «отложки» превращаются в лимитные заявки. Они выставляются по цене «отложки» плюс дальность заброса. Дальность заброса регулируется в настройках. В стандартных настройках дальность заброса установлена как 0. Это означает, что «отложка» превратится в лимитную заявку по цене края «стакана» и фактически откроет позицию по рынку (по лучшей цене в «стакане»). Дальность заброса указывается в оригинальном шаге цены. Если оригинальный шаг цены 1 цент, то выставится лимитная заявка по цене «отложки» + 1 цент. Масштабирование не влияет на цену выставленной лимитной заявки.

Заключение

Напомним, что стоп-лоссы и стоп-лимит ордера – это отличные методы минимизации потерь в случае, если цена пойдет против вас. Как говорят мудрые люди «практика делает нас лучше», и торговля не является исключением. Следовательно, вы должны попытаться сделать как можно больше ошибок на своем демо-счете, прежде чем погрузиться в настоящую торговлю. Убедитесь, что вы понимаете, как все это работает, и выберите один из ордеров в качестве основного метода управления рисками.

Стоп Лосс и Тейк Профит что это такое | Инструкция | Полный разбор

Что такое стоп лосс

Как я уже сказал, стоп лосс нужен трейдеру, для ограничения возможных убытков, в том случае, если цена пойдет не в его сторону. Его размер составляет ту сумму, которой вы готовы рискнуть ради вероятной прибыли. Давайте разберем на примере. Допустим, вы купили 5 лотов любой валютной пары, для того чтобы ее закрыть, вам эти пять лотов нужно продать. У вас есть два выхода: продать 5 лотов по тейк профиту (то есть когда цена будет выше вашей точки входа), либо по стоп лоссу с убытком (когда цена будет ниже вашей точки входа). Стоп лосс — это важнейший элемент в торговом процессе каждого разумного трейдера. Без стоп лосса, контроль за убытками становится практический не возможен.

Как установить стоп лосс

Для лонговой и шоротовой позиции, стоп лоссы устанавливаются в противоположных сторонах относительно точки входа. Например, предположим, что вы купили 10 акций по цене в 50р, в таком случае стоп лосс нужно будет установить ниже точки входа (50р), допустим на уровень 45р. В случае реализации неблагополучного сценария, при достижении ценой уровня 45р, будет выставлена рыночная заявка на продажу.

А в случае если вы продадите, например, те же 10 акций, по цене в 50р, стоп лосс нужно будет устанавливать выше точки входа в рынок. Пусть для примера это будет цена в 55р за акцию. В том случае, если цена двинется против вас и достигнет отметки в 55р, сработает стоп лосс и автоматически по этой цене выставится рыночная заявка на покупку.

Как установит стоп лосс в квике (QUIK)

Для того чтобы установить стоп лосс, в терминале QUIK, нужно кликнуть по значку в виде поднятых пальцев с буквой S.


После этого появится окно, в котором нужно будет задать параметры исполнения стоп лосса. Важнее всего указать цену и количество контрактов. В окошке кол-во (лот), нужно поставить то число лотов или контрактов на которое вы открыли позицию. Далее, указываем условие активации заявки. Как я уже подробно объяснял выше: если у вас открыта лонговая позиция (вы купили активы), то вам нужно выбрать пункт «Продажа». А в том случае, если вы до этого зашортили (продали без покрытия) то нужно выбрать пункт покупка. После этого выбираем цену, при достижении которой сработает стоп лосс. Опять же, если вы находитесь в длинной позиции (Лонг), то цену нужно указывать ниже входной цены. Если же вы находитесь в короткой позиции (Шорт), то выставляем цену ниже точки входа. Указав цену срабатывания стоп лосса, необходимо также указать ту цену по которой выставится заявка. Тут смотрите по своему усмотрению, но на мой взгляд, лучше всего выбрать пункт «По рыночной цене» так как он наиболее безопасный.

Как установит стоп лосс в MT4


Для начала, вам нужно открыть окно выставления заявок нажав «Новая заявка» в верхнем меню. Затем, в появившемся окне, в поле Стоп Лосс установить стоп лосс на расстоянии от входа в рынок. При выборе его размера, нужно исходить из правил торговой стратегии и риск менеджмента.

Как передвигать стоп лосс

Вообще делать этого не рекомендуется, особенно новичкам, так как это может негативно сказаться на торговых результатах из за нарушения правил риск-менеджмента и торговой системы. Но, бывают моменты когда сделать это необходимо. Передвинуть стоп лосс очень просто, вам нужно навести мышь на линию которой отмечено расположение стоп лосса на графике, зажать левую кнопку мыши и потянуть стоп в нужную сторону.

Как войти в позицию с помощью стоп лосса

Большая часть трейдеров знает, что для прибыльной игры на Forex необходимо устанавливать стоп лоссы, но далеко не все ими пользуются. Кроме того, следует понимать причины их применения, основные из которых мы здесь опишем. Главное тут не перепутать: если вы открываете сделку на покупку, то стоп лосс нужно расположить ниже точки входа, а если вы открываете сделку на продажу, то стоп лосс устанавливается выше точки входа.

Трейлинг стоп

Одна из очень интересных разновидностей стоп лосс. Данный тип стоп лосса, автоматически, подтягивается вслед за ценой через определенный шаг. Чаще всего используется для трендовых стратегий, так как позволяет выжать максимум из движения. Из минусов можно отметить тот факт, что такой стоп лосс за частую может выбить случайный рыночный шум. По этому некоторые трейдеры выходят из позиции по частям. То есть по трейлинг стопу закрывается лиш часть позиции.

Правильное отношение к стоп лоссу

• Стоп лоссы позволяют держать под контролем убытки

Stop loss дает возможность контролировать величину убытка в каждой отдельной сделке, а также исключает потерю всего депозита. Контроль над убытками позволяет трейдеру в конечном итоге получать прибыль, поскольку сохраненный рубль равняется заработанному рублю. Так что если вы желаете закрепиться в этом бизнесе, необходимо с особым вниманием относится к контролю убытков, то есть уметь эффективно использовать стоп лоссы.

Перед тем как войти в сделку и поставить стоп лосс, очень важно понимать, что размер вашего стопа это та сумма которую вам не жалко потерять на рынке. Вы должны быть морально готовы к тому, что стоп лосс сработает и это никак не должно отразится на вашем эмоциональном равновесии. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.

• Стоп лоссы снимают эмоциональное напряжение

Не надо волноваться о сохранности депозита, если вы открыли позицию со стоп лоссом. После этого можно даже на время забыть про торговый терминал, а не сидеть постоянно у монитора и наблюдать за плавающей прибылью или убытком. Стоп-ордер — это ваше согласие на возможный убыток, потому все, что вы были в силах сделать, вы уже сделали. Остается лишь ждать финансового результата.

• Стоп лоссы показывают, что анализ рыночной ситуации был проведен неверно

Сработавший стоп лосс — это индикатор того, что ваш прогноз или анализ оказались ошибочными, поскольку ситуация развивается не так, как вы рассчитывали. Не нужно совершать операцию в том направлении, по какому была произведена убыточная сделка. Stop loss показал, что ваш прогноз не совпадает с трендом рынка и следует менять свое мнение о ситуации как можно быстрее, чтобы иметь возможность получить доход.

• Стоп лоссы позволяют войти в рынок по более выгодной котировке

При входе в сделку необходимо ориентироваться на размер стоп лосса, а не на объем возможной прибыли. Стоп-ордер должен ставиться на логически обоснованном уровне, чтобы при его срабатывании однозначно понимать, что анализ ситуации на валютном рынке оказался неправильным. Нужно открыть позицию по минимальной цене, дабы размер стоп лосса оказался небольшим. Потому при совершении сделки нужно учитывать уровень стоп лосса. Когда он оказывается большим и не отвечает требованиям вашего риск-менеджмента и мани-менеджмента, то стоит отказаться от этой сделки и ждать очередного хорошего торгового сигнала.

Тейк Профит что это такое

Если стоп лосс нужен для фиксации убытков, то тейк профит нужен для фиксации прибыли. Тейк профит представляет собой ордер на закрытие позиции с прибылью, в том случае если цена двинулась в выбранную трейдером сторону. От размера тейк профита зависит потенциальная доходность сделки.

Как установить тейк профит

Тейк профит устанавливается зеркально относительно стоп лосс. Если вы открыли сделку на покупку, то тейк профит нужно устанавливать выше точки входа в рынок. Если у вас открыта сделка на продажу то тейк профит нужно ставить ниже точки входа.

Как установит тейк профит в квике (QUIK)

В терминале квик тейк профит можно двумя способами:

Через стакан предварительно настроив возможность быстрой установки и снятия заявки

И непосредственно на графике

Как установит тейк профит в MT4


Делается это в том же окне. Только в место поля установки стоп лосса вам нужно откорректировать поле установки тейк профита. Еще более простой способ установить и стоп лосс и тейк профит это после исполнения заявки потянуть за линию отмечающую точку входа в рынок. Если вы совершили сделку на покупку, то потянув линию в верх у вас выставится тейк профит, а потянув вниз стоп лосс. Для сделки на продажу все наоборот.

Соотношение Стоп Лосса и Тейк Профита


Для разных стратегий подойдет различное соотношение стоп лосса к тейк профиту. Основные вариации представлены на рисунке ниже.

Соотношение 1 к 3

Данное соотношение тейк профита и стоп лосса, подойдет для трендовых стратегий. В данном случае «ловить» стоп лоссы, вы будете чаще, но за сечет того, что в случае взятия тейка, вы отобьете сразу 3 стопа. Получается, для того чтобы стратегия давала прибыль, вам нужно иметь 30 прибыльных сделок из 100.

Соотношение 1 к 2

Стоп лоссы будут срабатывать реже, но соответственно и прибыль в случае удачной сделки будет ниже. Минимальное количество прибыльных сделок при данном соотношении стоп лосса и тейка: 40 из 100.

Соотношение 1 к 1

В данном случае, для получения положительного математического ожидания, вам необходимо иметь даже крайне малый перевес в положительных сделках, если количество положительных сделок 55 из 100 то вы уже будете зарабатывать. (не стоит забывать о комиссии)

Соотношение 2 к 1

По идее, тейк, должен будет срабатывать даже чаще чем стоп. Сам по себе перевес в положительных сделках, будет больше, но стоит помнить что в случае срабатывания стоп лосса, вы получите двойной убыток. При данном соотношении 60 сделок из 100 должны быть прибыльны.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector